Demonstrativo
Lucro Bruto
R$ 205.000,00
Diferença entre a receita líquida e os custos diretos de produtos ou serviços.
Lucro Líquido
R$ 150.000,00
Resultado final da empresa após todas as despesas, impostos e custos.
Receita Líquida
R$ 475.000,00
Receita total após deduções como impostos e devoluções.
Margem Bruta
43.2%
Percentual do lucro bruto sobre a receita líquida.
Margem Líquida
31.5%
Percentual do lucro líquido sobre a receita líquida.
Margem Operacional
24.3%
Percentual do lucro operacional sobre a receita líquida.
EBITDA
R$ 210.000,00
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
Despesas Totais
R$ 90.000,00
Somatório de todas as despesas operacionais e administrativas.
Custo Total
R$ 180.000,00
Soma dos custos diretos e indiretos da empresa.
Resultado Operacional
R$ 115.000,00
Lucro da operação principal da empresa, antes de impostos.
Ponto de Equilíbrio
R$ 32.000,00
Valor mínimo de receita para cobrir todos os custos e despesas.
Ticket Médio
R$ 1.200,00
Receita média por transação ou venda.
Crescimento da Receita
+8.4%
Variação percentual da receita em relação ao período anterior.
Variação de Lucro
+6.2%
Variação percentual do lucro em relação ao período anterior.
ROI
15%
Retorno sobre o investimento em campanhas ou operações.
ROA
9.2%
Retorno sobre os ativos totais da empresa.
ROE
12.8%
Retorno sobre o patrimônio líquido.
Índice de Endividamento
35%
Proporção de capital de terceiros sobre o capital próprio.
Cobertura de Juros
4.5x
Capacidade da empresa de pagar os juros da dívida com seu lucro operacional.
Liquidez Corrente
1.8
Capacidade de pagamento das obrigações de curto prazo.
Conta | janeiro | fevereiro | março | abril | maio | junho | julho | agosto | setembro | outubro | novembro | dezembro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Bruta | R$ 14.940,00 | R$ 11.676,00 | R$ 14.520,00 | R$ 14.565,00 | R$ 14.876,00 | R$ 14.020,00 | R$ 10.914,00 | R$ 14.867,00 | R$ 13.975,00 | R$ 14.893,00 | R$ 14.910,00 | R$ 13.973,00 |
Deduções da Receita Bruta | R$ 1.734,00 | R$ 1.741,00 | R$ 2.661,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.940,00 | R$ 1.349,00 | R$ 1.028,00 | R$ 2.936,00 | R$ 1.124,00 | R$ 2.096,00 | R$ 2.392,00 | R$ 1.221,00 |
Receita Líquida | R$ 11.493,00 | R$ 10.743,00 | R$ 9.074,00 | R$ 11.311,00 | R$ 11.861,00 | R$ 8.337,00 | R$ 11.976,00 | R$ 10.451,00 | R$ 10.494,00 | R$ 11.143,00 | R$ 8.920,00 | R$ 8.057,00 |
Custos dos Produtos Vendidos | R$ 3.811,00 | R$ 5.069,00 | R$ 6.977,00 | R$ 4.458,00 | R$ 3.009,00 | R$ 3.626,00 | R$ 3.187,00 | R$ 6.301,00 | R$ 5.208,00 | R$ 6.248,00 | R$ 6.307,00 | R$ 5.731,00 |
Lucro Bruto | R$ 4.876,00 | R$ 4.580,00 | R$ 3.690,00 | R$ 5.578,00 | R$ 4.096,00 | R$ 6.114,00 | R$ 4.794,00 | R$ 5.930,00 | R$ 3.485,00 | R$ 5.978,00 | R$ 5.166,00 | R$ 4.776,00 |
Despesas Operacionais | R$ 3.814,00 | R$ 1.871,00 | R$ 1.764,00 | R$ 1.800,00 | R$ 2.384,00 | R$ 3.087,00 | R$ 3.453,00 | R$ 2.726,00 | R$ 3.579,00 | R$ 3.321,00 | R$ 1.833,00 | R$ 3.880,00 |
Resultado Operacional | R$ 4.185,00 | R$ 4.263,00 | R$ 3.387,00 | R$ 2.578,00 | R$ 2.577,00 | R$ 4.600,00 | R$ 3.601,00 | R$ 1.344,00 | R$ 1.251,00 | R$ 1.001,00 | R$ 1.873,00 | R$ 3.055,00 |
Outras Receitas/Despesas | R$ 804,00 | R$ 99,00 | R$ 112,00 | -R$ 499,00 | -R$ 38,00 | -R$ 513,00 | -R$ 251,00 | R$ 491,00 | -R$ 548,00 | R$ 637,00 | -R$ 497,00 | -R$ 662,00 |
Resultado Antes do IR | R$ 2.689,00 | R$ 4.200,00 | R$ 1.699,00 | R$ 3.794,00 | R$ 2.996,00 | R$ 547,00 | R$ 3.412,00 | R$ 3.170,00 | R$ 697,00 | R$ 3.209,00 | R$ 2.718,00 | R$ 514,00 |
Imposto de Renda | R$ 832,00 | R$ 540,00 | R$ 617,00 | R$ 610,00 | R$ 422,00 | R$ 809,00 | R$ 481,00 | R$ 465,00 | R$ 815,00 | R$ 730,00 | R$ 556,00 | R$ 760,00 |
Resultado Líquido do Exercício | R$ 1.339,00 | R$ 794,00 | R$ 928,00 | R$ 576,00 | R$ 2.603,00 | R$ 2.591,00 | R$ 2.823,00 | R$ 952,00 | R$ 1.841,00 | R$ 1.210,00 | R$ 2.057,00 | R$ 746,00 |